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空头力量不断发酵 铜价加速补跌

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本文摘要:最近两周,不受中国经济不振、下游市场需求偏淡、库存减少等多重利空因素影响,铜价承压倒数回升,其中伦铜已暴跌前期低位,沪铜嗣后俱均线承托。我们指出,当前随着空头力量持续烘烤,铜价暴跌空间渐渐关上,后期将之后向上谋求承托,投资者可逢高沽空。中国经济数据低迷,基本金属重返跌势国家统计局发布的数据表明,中国去年12月CPI同比快速增长1.6%,合乎预期,低于前值1.5%,但PPI同比回升5.9%,早已倒数46个月经常出现下降。

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最近两周,不受中国经济不振、下游市场需求偏淡、库存减少等多重利空因素影响,铜价承压倒数回升,其中伦铜已暴跌前期低位,沪铜嗣后俱均线承托。我们指出,当前随着空头力量持续烘烤,铜价暴跌空间渐渐关上,后期将之后向上谋求承托,投资者可逢高沽空。中国经济数据低迷,基本金属重返跌势国家统计局发布的数据表明,中国去年12月CPI同比快速增长1.6%,合乎预期,低于前值1.5%,但PPI同比回升5.9%,早已倒数46个月经常出现下降。

这意味著中国生产能力不足压力较小,产业结构流失,整体经济面对通缩风险。转入2016年,风险因素大大阻塞引发全球股市暴跌,其中上证指数早已下降15%,中国经济前景不容乐观和市场需求下滑预期使得基本金属价格遭重创。消费淡季企业开工率下降,铜库存渐渐显性化亚洲金属网数据表明,1月不受春节邻近等因素影响,部分电线电缆厂开始减产或者投产,铜杆企业动工情况将之后衰退,其中江铜华北天津铜业早已开始大规模检修,预计检修时间为1个月,并上调2016年产量2万吨,至17万吨。

这激化铜现货市场供应压力,所持货商于是开始大量抛货,铜现货贴水不断扩大至200元/吨左右,但下游企业从容情绪较美浓,仅有按须要订购。随着农历新年到来,下游企业将逐步休假,对铜的需求量将再度增加,铜现货将之后保持大幅度贴水状态。

从库存来看,由于消费低迷,上期所铜库存早已下降至3.8万吨。伦铜现货和3月期货价格自去年12月下旬以来仍然正处于贴水状态,伦铜库存倒数增加趋势作罢,短期有止跌回升的迹象。我们预计随着贴水结构的变化隐性库存将渐渐显性化。

人民币升值作罢,国内铜价结实理由暂失我国央行维稳人民币中间价,自1月7日以来早已倒数5天将中间价保持在6.56。同时,央行通过离岸市场大幅度出售并持有人人民币,使市场流动性大幅度趋紧,以超过缩窄两岸价差的目的,本周一离岸人民币大上涨990点,基本超过2015年年末水平。随着人民币大上涨,国内铜价丧失结实的理由,走进补跌行情。我们指出如果央行之后介入外汇市场,人民币升值预期没还清,那么国内铜价将之后承压。

沪伦比值下跌阻碍,内强外弱格局将渐渐被超越。我们的观点是,铜价声浪格局渐渐构成,投资者在农历新年前应声浪抛空居多。在操作者上,可在40日均线附近做空沪铜,下方看至前期低点,不建议必要追空。

另外,短期人民币大幅度升值遭遏止,国内铜价结实局面渐渐消失,建议内外盘套利者不应渐渐改向单边沽机。


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